Os riscos de negociação de ações de baixo volume Em meio a milhares de ações ativamente negociação em mercados globais, uma percentagem significativa são stocks muito finamente negociados em outras palavras ações que o comércio irregular em baixos volumes. Os investidores devem estar cientes dos riscos consideráveis da negociação dessas ações de baixo volume. Um risco de estoques de baixo volume é que eles não têm liquidez. Um critério importante na negociação de ações. Liquidez é a capacidade de ser facilmente comprado ou vendido no mercado sem uma mudança de preço. Isso significa que uma ação que está negociando em 25 por ação deve ser facilmente comprado ou vendido em grandes quantidades (digamos 100.000 ações), mantendo o preço de 25 por ação. Para as ações, uma boa medida de liquidez é o volume médio diário de negociação. Em geral, qualquer ação que negocia menos de 10.000 ações por dia é considerada um estoque de baixo volume. Estoques de baixo volume são mais difíceis de comprar ou vender rapidamente e ao preço de mercado. Eles estão presentes em todos os segmentos, incluindo grandes cap. Midcap Pequeno-tampão. Microcap. E ações de nanocap e também em diferentes faixas de preços de bandas de alto preço (digamos 300 ou acima) para tostão. Além do risco de liquidez. Estoques de baixo volume carregam os seis desafios seguintes: Desafios na Descoberta de Preço Justo. A falta de volume de negociação indica interesse de apenas alguns participantes do mercado, que podem então comandar um prêmio para negociar tais ações. Mesmo se um está sentado em lucro não realizado em tais ações, pode não ser possível realizar os lucros de forma realista. Suponha que um ano atrás você comprou 10.000 ações de uma empresa a um preço de 10 por ação, e agora está negociando em 13 partes. Assim, você está sentada em 30% do lucro não realizado. Você gostaria de vender suas 10.000 ações e embolsar o lucro. No entanto, se o volume médio de negociação deste estoque é de apenas 100 ações por dia, sua tentativa de vender 10.000 partes levará tempo (talvez dias). O ato de vender suas ações também pode afetar os preços em um estoque de baixo volume. Inundar o mercado com uma oferta grande do estoque (essencialmente 100 vezes a média diária) fará com que os preços caírem consideravelmente se a demanda permanecer em seu nível baixo consistente. Possibilidade de Manipulação de Preços. Os marketmakers ativos em ações de baixo volume podem usar baixa liquidez para sua vantagem. Eles estão conscientes de que a baixa liquidez dos estoques significa que eles podem tirar proveito dos largos spreads bid-ask. O lance é o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar enquanto o pedido é o preço mais baixo que um vendedor está disposto a aceitar. Um estoque de alto volume irá negociar em um spread apertado (digamos 10,2 por ação preço de oferta e 10,3 por ação pedir preço fazendo o spread 0,10 por ação). Um estoque de baixo volume pode ter um grande spread (por exemplo, um preço de oferta de 9,8 por ação e um preço de venda de 10,6 por ação fazendo o spread de 0,8 por ação). Deteriorando a reputação da empresa. Embora os volumes de negociação baixos sejam observados entre as unidades populacionais pertencentes a todos os segmentos de preços, é especialmente comum em empresas de microcapítulos e ações de baixo preço. Muitas dessas empresas comercializam em mercados OTC que não exigem transparência sobre os negócios. Muitas vezes, essas empresas são novas e não têm comprovado histórico. Os baixos volumes de negociação podem ser uma clara indicação da deterioração da reputação da empresa, o que afectará ainda mais o potencial de retorno das acções. Também pode ser uma indicação sobre uma empresa relativamente nova, mas para provar seu valor. Incerteza sobre a imagem maior. Quais são as verdadeiras razões subjacentes por baixo volume de negociação do estoque Por que não há interesse ou maior audiência para a negociação deste estoque Existem algumas razões que podem incluir a falta de transparência sobre a gestão da empresa, fatos, produtos, serviços e finanças É a empresa Envolvidos em algumas irregularidades que podem incluir a violação de regulamentos Respostas a todas essas perguntas podem fornecer a imagem maior que irá conduzir o futuro potencial de retorno para o estoque. Qualquer uma das razões potenciais estar no outro lado das regras afetará a negociação futura do estoque da empresa. Susceptibilidade a Negligência de Promotores. Promotores da empresa são melhor informados sobre as avaliações realistas de um estoque. Os baixos volumes de negociação conduzem frequentemente a períodos temporários de picos de preços (artificialmente inflacionados) onde os promotores podem transferir as suas grandes participações para investidores comuns (e muitas vezes ignorantes) a preços elevados, deixando este último com potencial de perda a longo prazo. Vulnerabilidade a má conduta de marketing. Corretores e vendedores não confiáveis acham essas ações de baixo volume uma boa ferramenta para fazer chamadas frias com reivindicações de ter a informação privilegiada sobre o próximo chamado tenbagger (um estoque que multiplica dez vezes em valor). Outras práticas envolvem a emissão de comunicados de imprensa fraudulentos para mentir sobre as perspectivas de alto retorno. Muitos investidores comuns podem ser vítimas de tais práticas. Por mais tentador que seja tropeçar em um estoque de baixo volume e acreditar que é um diamante em bruto, a realidade é que os estoques de baixo volume geralmente não estão negociando por uma razoável quantidade de pessoas querem. Sua falta de liquidez torná-los difíceis de vender, mesmo se a ação se valoriza, suscetível à manipulação de preços, e atraente para scammers. Comerciantes e investidores devem ter cautela e realizar a devida diligência antes de comprar ações de baixo volume. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de obter retorno sobre ele. This. Volatility Finder O Buscador de Volatilidade procura ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever movimento de preços próximo ou pode identificar opções sub ou sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços de prazos próximos e de longo prazo para identificar potenciais compradores ou compradores. Oportunidades de venda. O Otimizador de Volatilidade O Otimizador de Volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas de estratégia, incluindo o Índice IV, uma Calculadora de Opções, um Escaner Estrategista, um Escaner Espalhado, um Escalador de Volatilidade e muito mais para identificar oportunidades de negociação e analisar movimentos de mercado. . Opções Calculadora A Calculadora de Opções powered by iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. Virtual Trading Opções A Ferramenta de Comércio Virtual é uma ferramenta de ponta projetada para testar seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou ordens complexas antes de colocar seu dinheiro na linha. PaperTRADE A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação simulado, fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e de risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar. Anúncios de Terrenos de Terceiros thinkorswim trade w advanced trading tools. Abra uma conta e obtenha até 600 Economize até 1500 em comissões até junho de 2017 com a TradeStation. Abra uma conta. Comércio livre por 60 dias em thinkorswim de TD Ameritrade. TradeStation Votou Melhor para Traders Opções 2 anos em uma fileira por Barrons. Comércio agora. Opções de preços para seu estilo e nenhuma taxa para ordens de cancelamento. Comércio com TradeStation. Economize até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation. Abra uma conta. Como interpretar o volume em uma tabela de ações O volume em um gráfico de ações é provavelmente o mais mal compreendido de todos os indicadores técnicos utilizados por comerciantes swing. Há apenas um par de vezes quando é realmente até mesmo útil. Na verdade, você pode negociar qualquer estoque sem sequer olhar para ele Primeiro uma definição. Stock chart volume é o número de ações negociadas durante um determinado período de tempo. Geralmente traçado como um histograma em um gráfico, volume representa o nível de interesse em um estoque. Se uma ação está negociando em baixo volume, então não há muito interesse no estoque. Mas, por outro lado, se uma ação está negociando em alto volume, então há muito interesse no estoque. Volume simplesmente nos diz a emoção emocional (ou falta dela) em um estoque. Stock chart volume também mostra-nos a quantidade de liquidez em um estoque. Liquidez simplesmente se refere a como é fácil entrar e sair de um estoque. Se uma ação está negociando em baixo volume, então não há muitos comerciantes envolvidos no estoque e seria mais difícil encontrar um comerciante para comprar ou vender para. Neste caso, diríamos que é ilíquido. Se uma ação está negociando em alto volume, então há muitos comerciantes envolvidos no estoque e seria mais fácil encontrar um comerciante para comprar ou vender para. Neste caso, diríamos que é líquido. Vamos olhar para um par de padrões comuns de volume em um gráfico de ações: Um aumento no volume pode muitas vezes significar o fim de uma tendência. Aqui, no lado esquerdo do gráfico, este estoque começa a cair. Volume aumenta dramaticamente como mais e mais comerciantes ficam nervosos sobre o rápido declínio deste estoque. Eventualmente, todo mundo empilha e termina a pressão de venda. Ocorre uma inversão. Então, no meio do gráfico, o volume começa a diminuir (circundado) como os comerciantes começam a perder o interesse neste estoque. Não há mais compradores para empurrar o estoque mais alto. Ocorre uma inversão. Em seguida, no lado direito do gráfico, o volume começa a aumentar novamente (segunda seta) e outra inversão ocorre. Este gráfico é um bom exemplo de como a tendência de um estoque pode inverter em alto volume ou baixo volume. Mistakenly, alguns comerciantes pensam que os estoques que estão acima no volume elevado significam que havia mais compradores do que vendedores, ou os estoques que estão para baixo no volume elevado significam que há mais sellers do que compradores. Wrong Independentemente se é um dia de volume elevado ou um dia de baixo volume ainda há um comprador para cada vendedor. Você não pode comprar algo a menos que alguém está vendendo para você e você não pode vender algo, a menos que alguém está comprando de você Volume e preço Então, se todo o volume representa é interesse em um estoque, quando é útil O único tempo de volume é útil quando você Combiná-lo com o preço. Por exemplo: Expansão de alcance e alto volume - Se um estoque está flutuando lateralmente em uma faixa estreita e de repente ele quebra para o lado positivo com um aumento na faixa e volume, então podemos concluir que há um aumento do interesse no estoque E provavelmente continuará mais alto. Alcance estreito e alto volume - Se um estoque tem volume muito alto para hoje, mas o intervalo é estreito, então isso é chamado de agitação. Neste caso, acumulação ou distribuição significativa está ocorrendo. Já ouviu o ditado, o volume precede o preço Muitas vezes você vai ver volume pegar direita antes de um movimento significativo em um estoque. Você pode ver que o interesse está construindo. Em um gráfico de ações, procure volume para ser maior do que no dia anterior. Este é um sinal de que pode haver um movimento significativo para vir. Dê uma olhada neste exemplo. Este estoque rallied por três dias em uma fileira no volume relativamente baixo. Então, no quarto dia, o volume aumentou dramàtica. Este aumento no volume começou o movimento para a desvantagem. Interpretar o volume em um gráfico de ações pode ser confuso Basta lembrar que a ação de preço é o fator mais importante em um gráfico. Tudo o mais é secundário.
No comments:
Post a Comment