Estratégias de estratégias de negociação

Top 4 estratégias de opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço específico em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço ao qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no preço, quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e do out-of - O dinheiro quando o preço de exercício for maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. Opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemática e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, em vez de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratas, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o spread de chamadas em junho de 110111 por 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte da sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Artigos relacionadosLong Straddle The Strategy Um longo straddle é o melhor de ambos os mundos, uma vez que a chamada dá-lhe o direito de comprar o estoque no preço de exercício A e a colocação lhe dá o direito de vender o estoque no preço de exercício A. Mas esses direitos, donrsquot Seja barato. O objetivo é lucrar se o estoque se mover em qualquer direção. Normalmente, um straddle será construído com a chamada e colocá-lo no dinheiro (ou no preço de ataque mais próximo, se não houver um exatamente no dinheiro). Comprar uma chamada e uma colocação aumentam o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então, seu cliente precisa de um balanço de preços bastante significativo apenas para terminar. Os comerciantes avançados podem executar esta estratégia para tirar proveito de um possível aumento da volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita for anormalmente baixa sem motivo aparente, a chamada e a colocação podem ser subvalorizadas. A idéia é comprá-los com desconto, depois esperar que a volatilidade implícita aumente e feche a posição com lucro. Opções Dicas do pessoal Muitos investidores que usam a longa caminhada procurarão grandes eventos de notícias que podem fazer com que o estoque faça um movimento anormalmente grande. Por exemplo, theyrsquoll considera executar esta estratégia antes de um anúncio de ganhos que possa enviar o estoque em qualquer direção. Se estiver comprando um estrondo de curto prazo (talvez duas semanas ou menos) antes de um anúncio de ganhos, veja os gráficos do stockrsquos no TradeKing. Therersquos uma caixa de seleção que permite que você veja as datas em que os ganhos foram anunciados. Procure instâncias em que o estoque se movesse pelo menos 1,5 vezes mais do que o custo do seu estrondo. Se o estoque não se movesse pelo menos em qualquer um dos últimos três anúncios de ganhos, provavelmente você não deve executar esta estratégia. Deite-se até o impulso desaparecer. Compre uma chamada, preço de exercício A Compre uma colocação, preço de exercício A Geralmente, o preço da ação estará em greve A NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Quem deve executar veteranos temperados e maior NOTA: À primeira vista, isso parece uma estratégia bastante simples. No entanto, não é adequado para todos os investidores. Para tirar proveito de uma longa caminhada, yourquoll requer uma capacidade de previsão bastante avançada. Quando Run It Yoursquore antecipando um balanço no preço das ações, mas o seu não tem certeza de qual direção irá. Break-even at Expiration Existem dois pontos de equilíbrio: Strike A mais o débito líquido pago. Ataque A menos o débito líquido pago. The Sweet Spot O estoque dispara para a lua, ou vai direto pelo banheiro. Lucro Potencial Máximo O lucro potencial é teoricamente ilimitado se o estoque subir. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Perda potencial máxima As perdas potenciais são limitadas ao débito líquido pago. Requisito de margem de compensação Após o pagamento da negociação, nenhuma margem adicional é necessária. À medida que o tempo passa por essa estratégia, a decadência do tempo é seu inimigo mortal. Isso irá fazer com que o valor de ambas as opções diminua, de modo que o trabalho é duplo contra você. Volatilidade implícita Depois que a estratégia for estabelecida, você realmente deseja que a volatilidade implícita aumente. Isso aumentará o valor de ambas as opções, e também sugere uma maior possibilidade de um balanço de preços. Huzzah. Por outro lado, uma diminuição da volatilidade implícita será duplamente dolorosa porque funcionará contra as duas opções que você comprou. Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Verifique sua estratégia com as ferramentas do TradeKing Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os Griegos de opções. Examine os gráficos de volatilidade do stockrsquos. Se você quiser fazer isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente baixa em comparação com a volatilidade histórica. Donrsquot tem uma conta do TradeKing Abra um hoje Aprenda estratégias comerciais estratégias de amplificação de especialistas do TradeKingrsquos Top Dez erros de opção Cinco dicas para chamadas bem sucedidas Opção Reproduz para qualquer condição de mercado A opção avançada desempenha Top Five Things Opção de ações Os comerciantes devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e são Não é adequado para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membros FINRA e SIPC. Opções de Estratégias de Obras envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. 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